Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 1,10 % 0,63 % -0,65 % 2,34 % 0,30 % 10,86 % 14,91 % - -
Categoria 0,50 % 3,39 % 3,19 % 0,12 % 6,28 % 2,97 % 22,87 % 31,00 % 36,30 % 65,54 %
Delta -0,57 % -2,28 % -2,56 % -0,77 % -3,94 % -2,67 % -12,02 % -16,09 % - -
Benchmark* 0,53 % 3,01 % 3,78 % 1,69 % 9,82 % 4,71 % 28,03 % 45,10 % 61,33 % 98,37 %
Delta -0,59 % -1,91 % -3,16 % -2,34 % -7,48 % -4,42 % -17,18 % -30,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,83 % 4,03 % 5,22 % - - - - -
Categoria 14,74 % 5,53 % 13,63 % -13,93 % 22,21 % 0,70 % 23,96 % -12,77 %
Delta -8,90 % -1,50 % -8,42 % - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -13,89 % -4,23 % -10,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,07 % 4,09 % -
Categoria 7,49 % 7,43 % 5,63 %
Delta -2,42 % -3,34 % -
Benchmark* 12,04 % 11,17 % 9,22 %
Delta -6,97 % -7,08 % -
Rischio
Volatilità 5,72 % 5,26 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 11,62 % 12,49 %
Volatilità Benchmark 15,43 % 12,48 % 13,77 %
Max drawdown -5,52 % -7,30 % -
Tempo di recupero - 274 j -
DSR 4,51 % 3,90 % -
Sortino 0,68 0,27 -
VAR 95 -1,38 % -1,36 % -
VAR 99 -2,73 % -2,22 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,20 -
TEV 11,22 % 10,25 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,34 0,27 -
Down Capture Ratio 0,29 0,23 -
Indice Omega 1,19 1,07 -
Reattività
Beta 0,30 0,25 -
67,37 35,70 -
Beta bull 0,25 0,23 -
Beta bear 0,32 0,27 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -0,58 -
Kurtosis 2,82 1,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR