Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,48 % 0,86 % -4,16 % 1,20 % 2,74 % 2,19 % 6,15 % 20,22 % - -
Categoria 2,17 % -0,16 % -3,75 % -3,62 % -0,87 % -3,11 % 8,40 % 43,27 % 52,39 % 146,38 %
Delta 0,31 % 1,02 % -0,41 % 4,82 % 3,61 % 5,30 % -2,25 % -23,05 % - -
Benchmark* 2,83 % 0,26 % -3,20 % -3,18 % -0,32 % -2,51 % 10,34 % 55,02 % 72,99 % 189,59 %
Delta -0,35 % 0,60 % -0,96 % 4,38 % 3,06 % 4,70 % -4,19 % -34,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -9,63 % 15,90 % - - - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta -12,22 % -10,83 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -13,35 % -16,61 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,23 % 4,69 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta -3,28 % -9,35 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -3,65 % -12,39 % -
Rischio
Volatilità 20,81 % 19,26 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -19,91 % -30,22 % -
Tempo di recupero 310 j - -
DSR 16,08 % 13,65 % -
Sortino -0,20 0,12 -
VAR 95 -5,22 % -3,71 % -
VAR 99 -10,44 % -7,49 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,09 -
TEV 12,26 % 12,50 % -
Information ratio (IR) -0,30 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,90 0,83 -
Down Capture Ratio 0,97 1,08 -
Indice Omega 0,98 1,06 -
Reattività
Beta 0,91 1,00 -
65,92 57,89 -
Beta bull 0,71 1,06 -
Beta bear 0,97 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,26 -
Kurtosis 2,60 1,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR