Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % 1,07 % 7,95 % 9,26 % 22,57 % 7,67 % 30,73 % 58,87 % - -
Categoria 0,63 % 1,86 % 7,09 % 6,91 % 18,17 % 7,00 % 24,48 % 37,86 % 23,48 % 44,05 %
Delta 0,19 % -0,79 % 0,86 % 2,35 % 4,40 % 0,67 % 6,26 % 21,01 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,52 % 7,48 % 6,66 % 18,84 % 7,27 % 26,84 % 42,27 % 27,87 % 51,82 %
Delta 0,31 % -0,45 % 0,47 % 2,60 % 3,73 % 0,39 % 3,90 % 16,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,44 % 18,29 % 12,75 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,13 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta 5,53 % 5,15 % 6,61 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 3,34 % 3,94 % 6,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,44 % 17,44 % -
Categoria 15,91 % 11,65 % 4,27 %
Delta 5,53 % 5,79 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta 3,34 % 4,74 % -
Rischio
Volatilità 15,32 % 14,02 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -19,13 % -19,13 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 10,65 % 9,40 % -
Sortino 1,81 1,53 -
VAR 95 -3,50 % -3,18 % -
VAR 99 -7,29 % -3,94 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 1,03 -
TEV 4,97 % 4,89 % -
Information ratio (IR) 0,67 0,97 -
Up Capture Ratio 0,99 1,07 -
Down Capture Ratio 0,93 0,97 -
Indice Omega 1,47 1,39 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
89,48 87,83 -
Beta bull 1,18 0,94 -
Beta bear 1,01 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,36 -
Kurtosis 2,31 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR