Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,15 % -0,13 % -1,75 % 3,15 % 7,79 % 12,13 % 17,92 % 46,14 % - -
Categoria 0,32 % -0,26 % -1,45 % 4,63 % 7,66 % 9,32 % 14,19 % 37,46 % 37,68 % 92,45 %
Delta -1,47 % 0,13 % -0,30 % -1,48 % 0,13 % 2,81 % 3,73 % 8,69 % - -
Benchmark* -0,50 % 0,09 % -0,84 % 5,81 % 11,40 % 12,28 % 19,72 % 57,66 % 75,15 % 158,90 %
Delta -0,66 % -0,22 % -0,91 % -2,66 % -3,61 % -0,15 % -1,80 % -11,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,23 % 20,18 % 12,74 % - - - - -
Categoria 5,66 % 16,49 % 14,22 % -16,11 % 22,92 % 8,59 % 25,62 % -7,61 %
Delta -0,43 % 3,69 % -1,49 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,84 % -6,04 % -6,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,07 % 14,48 % -
Categoria 19,26 % 12,35 % 7,15 %
Delta 1,81 % 2,12 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -3,57 % -2,90 % -
Rischio
Volatilità 8,40 % 10,21 % -
Volatilità Categoria 8,56 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -7,27 % -13,06 % -
Tempo di recupero 105 j 270 j -
DSR 4,89 % 7,10 % -
Sortino 3,91 1,62 -
VAR 95 -0,93 % -2,16 % -
VAR 99 -3,15 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,27 1,13 -
TEV 9,19 % 10,48 % -
Information ratio (IR) -0,39 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,54 0,62 -
Down Capture Ratio 0,09 0,47 -
Indice Omega 2,33 1,51 -
Reattività
Beta 0,42 0,48 -
22,71 38,78 -
Beta bull 0,45 0,47 -
Beta bear 1,07 0,40 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,85 -
Kurtosis 2,47 2,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR