Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,01 % 1,28 % -7,54 % 21,71 % 17,78 % 21,71 % 99,07 % 122,87 % - -
Categoria 0,45 % 1,49 % 0,12 % 16,08 % 24,57 % 16,08 % 45,01 % 47,14 % 82,17 % 132,33 %
Delta 1,57 % -0,21 % -7,66 % 5,64 % -6,79 % 5,64 % 54,06 % 75,73 % - -
Benchmark* 1,72 % 3,93 % -3,08 % 12,29 % 18,40 % 12,29 % 23,90 % 33,70 % 49,25 % 114,70 %
Delta 0,29 % -2,65 % -4,46 % 9,42 % -0,62 % 9,42 % 75,17 % 89,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,36 % -7,93 % 52,05 % - - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta 0,32 % -10,24 % 54,13 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,14 % -8,44 % 41,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 94,92 % 30,33 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta 50,04 % 16,67 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 68,77 % 18,08 % -
Rischio
Volatilità 42,47 % 39,03 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -22,89 % -50,17 % -
Tempo di recupero 88 j 503 j -
DSR 27,55 % 25,41 % -
Sortino 3,37 1,07 -
VAR 95 -10,07 % -9,01 % -
VAR 99 -15,26 % -11,12 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,19 0,70 -
TEV 40,50 % 35,42 % -
Information ratio (IR) 1,70 0,51 -
Up Capture Ratio 1,07 1,14 -
Down Capture Ratio -0,52 0,58 -
Indice Omega 1,83 1,32 -
Reattività
Beta 0,81 1,08 -
9,64 17,72 -
Beta bull 1,16 1,37 -
Beta bear 1,41 1,44 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,05 -
Kurtosis 0,21 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR