Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,61 % -12,93 % -12,13 % -16,95 % -29,45 % -14,94 % 20,79 % 155,02 % - -
Categoria -1,12 % -2,02 % -3,68 % -13,11 % -23,27 % -12,63 % -13,03 % 19,64 % 22,05 % 46,86 %
Delta -1,49 % -10,91 % -8,45 % -3,85 % -6,18 % -2,31 % 33,82 % 135,38 % - -
Benchmark* 0,63 % -0,40 % -4,74 % -7,08 % -2,39 % -6,61 % 4,14 % 67,70 % 77,79 % 119,99 %
Delta -3,24 % -12,53 % -7,39 % -9,87 % -27,06 % -8,33 % 16,65 % 87,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,33 % 51,47 % 112,56 % - - - - -
Categoria -12,82 % 29,54 % 22,55 % -10,40 % 32,72 % -5,20 % 27,73 % -17,94 %
Delta 19,15 % 21,93 % 90,01 % - - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta -7,50 % 16,75 % 100,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,20 % 31,95 % -
Categoria -15,62 % 4,09 % 6,40 %
Delta 25,82 % 27,86 % -
Benchmark* 3,40 % 16,50 % 15,35 %
Delta 6,80 % 15,45 % -
Rischio
Volatilità 44,68 % 56,46 % -
Volatilità Categoria 25,55 % 20,59 % 19,02 %
Volatilità Benchmark 18,03 % 15,41 % 15,53 %
Max drawdown -39,21 % -47,67 % -
Tempo di recupero - 282 j -
DSR 29,39 % 34,62 % -
Sortino 0,28 0,83 -
VAR 95 -8,84 % -11,27 % -
VAR 99 -15,13 % -15,13 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,51 -
TEV 39,15 % 52,31 % -
Information ratio (IR) 0,17 0,30 -
Up Capture Ratio 1,54 1,93 -
Down Capture Ratio 1,25 1,47 -
Indice Omega 1,15 1,31 -
Reattività
Beta 1,21 1,45 -
23,98 15,72 -
Beta bull 2,46 2,25 -
Beta bear 0,76 0,63 -
Asimmetria
Skewness 0,12 0,28 -
Kurtosis -0,15 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR