Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,02 % -1,28 % -1,85 % -1,47 % 9,82 % 11,50 % 15,22 % 42,50 % - -
Categoria 0,27 % 2,51 % 3,52 % 2,66 % 19,27 % 16,57 % 29,41 % 59,98 % 67,98 % 128,21 %
Delta -1,29 % -3,79 % -5,37 % -4,14 % -9,45 % -5,07 % -14,20 % -17,48 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,81 % 0,79 % -0,13 % 14,61 % 13,26 % 20,29 % 69,54 % 80,39 % 141,11 %
Delta -1,08 % -3,09 % -2,64 % -1,34 % -4,80 % -1,76 % -5,08 % -27,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,36 % 18,85 % 1,95 % - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta -12,09 % 9,19 % -9,54 % - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta -6,10 % -1,48 % -16,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,14 % 12,31 % -
Categoria 34,21 % 15,55 % 10,72 %
Delta -14,07 % -3,24 % -
Benchmark* 29,37 % 19,26 % 12,94 %
Delta -9,23 % -6,95 % -
Rischio
Volatilità 9,62 % 11,53 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 12,74 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 14,20 % 14,54 %
Max drawdown -5,01 % -11,77 % -
Tempo di recupero - 315 j -
DSR 5,74 % 7,82 % -
Sortino 3,16 1,19 -
VAR 95 -1,81 % -2,15 % -
VAR 99 -3,54 % -4,71 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,89 0,81 -
TEV 11,77 % 11,61 % -
Information ratio (IR) -0,78 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,41 0,54 -
Down Capture Ratio 0,10 0,48 -
Indice Omega 1,89 1,32 -
Reattività
Beta 0,37 0,50 -
26,51 37,21 -
Beta bull 0,41 0,45 -
Beta bear 1,02 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,28 -
Kurtosis 1,17 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR