Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 0,02 % -2,18 % 1,79 % 27,68 % 28,75 % 36,05 % 26,42 % - -
Categoria 1,30 % 0,56 % 2,51 % 6,30 % 26,85 % 23,88 % 56,48 % 59,65 % 85,15 % 120,31 %
Delta -0,62 % -0,55 % -4,68 % -4,52 % 0,83 % 4,87 % -20,42 % -33,22 % - -
Benchmark* 1,16 % 1,40 % 4,72 % 1,06 % 21,85 % 17,59 % 31,37 % 43,59 % 46,77 % 104,38 %
Delta -0,48 % -1,38 % -6,90 % 0,73 % 5,83 % 11,16 % 4,68 % -17,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,68 % 9,61 % -7,20 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -33,48 % 7,23 % -5,22 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -18,90 % 9,10 % -17,98 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,86 % 7,05 % -
Categoria 54,89 % 17,26 % 13,24 %
Delta -22,03 % -10,22 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 1,64 % -6,98 % -
Rischio
Volatilità 23,10 % 22,54 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,58 % 14,94 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -14,90 % -25,63 % -
Tempo di recupero - 443 j -
DSR 15,41 % 16,54 % -
Sortino 2,01 0,25 -
VAR 95 -5,47 % -5,27 % -
VAR 99 -5,91 % -7,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 0,18 -
TEV 30,91 % 24,30 % -
Information ratio (IR) 0,05 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,03 0,25 -
Down Capture Ratio -0,85 0,08 -
Indice Omega 1,54 1,12 -
Reattività
Beta -0,26 0,34 -
3,61 5,78 -
Beta bull 0,12 0,27 -
Beta bear -0,21 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,71 -
Kurtosis -0,22 3,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR