Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,71 % 1,03 % -0,43 % 1,47 % 2,15 % -0,68 % 0,84 % - -
Categoria 0,03 % -0,27 % 0,06 % -0,62 % -0,09 % 0,07 % 0,13 % 6,70 % -8,92 % -3,08 %
Delta -0,19 % -0,44 % 0,98 % 0,19 % 1,56 % 2,08 % -0,81 % -5,86 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,45 % -0,09 % -0,58 % 0,03 % 0,15 % 0,01 % 6,90 % -10,66 % -2,25 %
Delta -0,19 % -0,26 % 1,12 % 0,15 % 1,45 % 2,00 % -0,69 % -6,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -9,32 % 6,16 % 4,86 % - - - - -
Categoria 0,79 % 1,85 % 6,18 % -16,27 % -2,88 % 3,82 % 5,06 % -0,13 %
Delta -10,12 % 4,31 % -1,32 % - - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -9,96 % 4,40 % -1,85 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,52 % 0,21 % -
Categoria 0,58 % 2,34 % -1,73 %
Delta -1,09 % -2,13 % -
Benchmark* 0,67 % 2,49 % -2,05 %
Delta -1,19 % -2,28 % -
Rischio
Volatilità 6,71 % 7,98 % -
Volatilità Categoria 2,94 % 3,84 % 5,17 %
Volatilità Benchmark 3,57 % 4,60 % 6,14 %
Max drawdown -4,44 % -12,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,64 % 6,10 % -
Sortino -0,53 -0,45 -
VAR 95 -1,61 % -1,64 % -
VAR 99 -2,03 % -2,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,35 -
TEV 6,38 % 6,80 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,92 0,88 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 0,88 0,90 -
Reattività
Beta 0,67 0,91 -
12,71 27,64 -
Beta bull 1,19 0,57 -
Beta bear -0,16 1,16 -
Asimmetria
Skewness 0,59 -1,14 -
Kurtosis 1,76 7,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index