Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 0,70 % -0,17 % 1,85 % 17,34 % 14,58 % 32,20 % 40,55 % - -
Categoria 0,64 % 0,95 % 1,92 % 4,85 % 5,77 % 5,11 % 11,23 % 24,68 % 19,40 % 36,02 %
Delta -0,14 % -0,25 % -2,08 % -3,00 % 11,57 % 9,47 % 20,96 % 15,87 % - -
Benchmark* 0,61 % 1,01 % 2,27 % 4,94 % 6,87 % 6,45 % 12,79 % 28,93 % 32,87 % 68,23 %
Delta -0,11 % -0,31 % -2,44 % -3,09 % 10,47 % 8,13 % 19,41 % 11,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,24 % 0,88 % 4,32 % - - - - -
Categoria 6,39 % 8,27 % 8,05 % -11,75 % 10,17 % 3,14 % 13,12 % -7,74 %
Delta 10,86 % -7,38 % -3,73 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 15,90 % -14,16 % -6,31 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,61 % 12,88 % -
Categoria 11,26 % 8,08 % 3,81 %
Delta 24,35 % 4,80 % -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta 24,02 % 3,68 % -
Rischio
Volatilità 11,09 % 10,09 % -
Volatilità Categoria 5,59 % 6,21 % 6,33 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -7,50 % -12,64 % -
Tempo di recupero - 196 j -
DSR 6,18 % 7,05 % -
Sortino 5,45 1,41 -
VAR 95 -1,47 % -1,68 % -
VAR 99 -4,27 % -4,27 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,03 0,98 -
TEV 10,75 % 8,71 % -
Information ratio (IR) 2,23 0,42 -
Up Capture Ratio 1,30 0,80 -
Down Capture Ratio -0,38 0,48 -
Indice Omega 2,71 1,42 -
Reattività
Beta 0,63 0,71 -
9,14 30,72 -
Beta bull 0,47 0,51 -
Beta bear 1,88 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -1,01 -
Kurtosis 1,36 5,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market