Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % 1,45 % 0,42 % 1,06 % 15,20 % 14,46 % 21,47 % 62,49 % - -
Categoria 0,27 % 2,51 % 3,52 % 2,66 % 19,27 % 16,57 % 29,41 % 59,98 % 67,98 % 128,21 %
Delta -0,82 % -1,06 % -3,10 % -1,60 % -4,06 % -2,11 % -7,95 % 2,51 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,81 % 0,79 % -0,13 % 14,61 % 13,26 % 20,29 % 69,54 % 80,39 % 141,11 %
Delta -0,61 % -0,36 % -0,38 % 1,19 % 0,59 % 1,20 % 1,18 % -7,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,52 % 17,14 % 20,10 % - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta -7,93 % 7,47 % 8,60 % - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta -1,94 % -3,19 % 1,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,06 % 18,29 % -
Categoria 34,21 % 15,55 % 10,72 %
Delta -3,15 % 2,74 % -
Benchmark* 29,37 % 19,26 % 12,94 %
Delta 1,69 % -0,97 % -
Rischio
Volatilità 14,24 % 14,80 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 12,74 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 14,20 % 14,54 %
Max drawdown -10,64 % -20,03 % -
Tempo di recupero - 226 j -
DSR 8,28 % 10,35 % -
Sortino 3,51 1,48 -
VAR 95 -2,54 % -2,83 % -
VAR 99 -4,53 % -4,58 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,04 1,03 -
TEV 4,70 % 4,24 % -
Information ratio (IR) 0,36 -0,23 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,94 1,43 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
89,13 91,78 -
Beta bull 0,96 0,94 -
Beta bear 1,36 1,04 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,85 -
Kurtosis 0,45 3,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR