Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % -0,63 % -0,22 % 5,82 % 18,98 % 13,13 % 20,89 % 86,08 % - -
Categoria -0,06 % -0,75 % -1,75 % 0,18 % 9,48 % 9,64 % 13,78 % 39,47 % 35,28 % 93,29 %
Delta -0,69 % 0,12 % 1,53 % 5,64 % 9,50 % 3,49 % 7,11 % 46,61 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,25 % -1,33 % 2,20 % 13,05 % 13,13 % 18,32 % 58,46 % 71,25 % 158,08 %
Delta -0,55 % -0,38 % 1,10 % 3,62 % 5,94 % -0,01 % 2,57 % 27,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 34,81 % 12,32 % - - - - -
Categoria 5,73 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,97 % 8,59 % 25,66 % -7,67 %
Delta 9,86 % 18,35 % -1,79 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,52 % 8,58 % -7,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,68 % 24,90 % -
Categoria 16,84 % 12,64 % 6,57 %
Delta 4,83 % 12,26 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 0,66 % 7,36 % -
Rischio
Volatilità 11,71 % 14,45 % -
Volatilità Categoria 9,25 % 11,01 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -9,68 % -18,48 % -
Tempo di recupero 156 j 176 j -
DSR 7,34 % 10,21 % -
Sortino 2,68 2,16 -
VAR 95 -2,50 % -2,90 % -
VAR 99 -3,36 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,68 1,53 -
TEV 9,15 % 8,62 % -
Information ratio (IR) 0,07 0,85 -
Up Capture Ratio 0,83 0,98 -
Down Capture Ratio 0,62 0,73 -
Indice Omega 1,70 1,70 -
Reattività
Beta 0,76 0,89 -
43,60 65,43 -
Beta bull 0,98 0,81 -
Beta bear 0,21 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -1,47 -
Kurtosis -0,50 6,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR