Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,12 % 1,04 % 9,52 % 38,49 % 67,84 % 65,12 % 117,80 % 50,41 % - -
Categoria 1,30 % 0,56 % 2,51 % 6,30 % 26,85 % 23,88 % 56,48 % 59,65 % 85,15 % 120,31 %
Delta -0,17 % 0,48 % 7,01 % 32,18 % 40,98 % 41,25 % 61,32 % -9,24 % - -
Benchmark* 1,16 % 1,40 % 4,72 % 1,06 % 21,85 % 17,59 % 31,37 % 43,59 % 46,77 % 104,38 %
Delta -0,03 % -0,36 % 4,80 % 37,43 % 45,98 % 47,53 % 86,42 % 6,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,06 % -19,32 % -9,21 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -3,73 % -21,70 % -7,23 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,84 % -19,83 % -19,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 113,99 % 15,30 % -
Categoria 54,89 % 17,26 % 13,24 %
Delta 59,10 % -1,96 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 82,77 % 1,28 % -
Rischio
Volatilità 19,16 % 21,04 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,58 % 14,94 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -9,95 % -47,33 % -
Tempo di recupero 67 j 924 j -
DSR 9,33 % 14,53 % -
Sortino 12,00 0,85 -
VAR 95 -2,93 % -5,00 % -
VAR 99 -5,63 % -5,81 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,85 0,59 -
TEV 17,21 % 15,34 % -
Information ratio (IR) 4,81 0,08 -
Up Capture Ratio 1,25 1,00 -
Down Capture Ratio 0,00 0,93 -
Indice Omega 3,99 1,23 -
Reattività
Beta 0,63 0,91 -
29,71 47,38 -
Beta bull 0,54 0,78 -
Beta bear 0,76 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,32 -
Kurtosis 0,66 0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR