Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -1,34 % -2,15 % 0,32 % 14,18 % 14,04 % 21,70 % 80,64 % - -
Categoria -0,06 % -0,75 % -1,75 % 0,18 % 9,48 % 9,64 % 13,78 % 39,47 % 35,28 % 93,29 %
Delta -0,23 % -0,60 % -0,40 % 0,14 % 4,70 % 4,40 % 7,91 % 41,17 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,25 % -1,33 % 2,20 % 13,05 % 13,13 % 18,32 % 58,46 % 71,25 % 158,08 %
Delta -0,09 % -1,10 % -0,83 % -1,88 % 1,13 % 0,91 % 3,38 % 22,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,29 % 23,88 % 21,97 % - - - - -
Categoria 5,73 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,97 % 8,59 % 25,66 % -7,67 %
Delta 12,56 % 7,42 % 7,85 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 11,22 % -2,34 % 2,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,34 % 22,50 % -
Categoria 16,84 % 12,64 % 6,57 %
Delta 9,50 % 9,86 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 5,33 % 4,96 % -
Rischio
Volatilità 11,02 % 13,61 % -
Volatilità Categoria 9,25 % 11,01 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -8,86 % -16,66 % -
Tempo di recupero 48 j 200 j -
DSR 6,42 % 8,94 % -
Sortino 3,79 2,20 -
VAR 95 -2,07 % -2,20 % -
VAR 99 -3,72 % -4,20 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,21 1,44 -
TEV 5,08 % 6,22 % -
Information ratio (IR) 1,05 0,80 -
Up Capture Ratio 1,04 1,05 -
Down Capture Ratio 0,85 0,91 -
Indice Omega 2,04 1,64 -
Reattività
Beta 0,96 0,93 -
78,88 79,60 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 0,83 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,68 -
Kurtosis 0,33 3,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR