Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,23 % -0,37 % 1,19 % 1,67 % 3,50 % 8,36 % 27,53 % - -
Categoria 0,10 % -0,11 % -1,02 % 2,30 % 2,68 % 4,52 % 8,67 % 22,94 % 17,84 % 36,08 %
Delta 0,24 % 0,34 % 0,65 % -1,10 % -1,01 % -1,01 % -0,30 % 4,59 % - -
Benchmark* -0,61 % -0,10 % -1,00 % 3,34 % 6,33 % 6,55 % 9,99 % 28,76 % 28,67 % 68,95 %
Delta 0,96 % 0,33 % 0,63 % -2,15 % -4,66 % -3,04 % -1,63 % -1,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,73 % 9,50 % 6,64 % - - - - -
Categoria 6,47 % 8,27 % 8,05 % -11,73 % 10,14 % 3,17 % 13,10 % -7,75 %
Delta 3,26 % 1,23 % -1,41 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 8,39 % -5,55 % -3,99 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,05 % 9,05 % -
Categoria 11,35 % 7,92 % 3,62 %
Delta -1,30 % 1,13 % -
Benchmark* 13,42 % 9,37 % 5,71 %
Delta -3,37 % -0,32 % -
Rischio
Volatilità 4,66 % 5,57 % -
Volatilità Categoria 5,64 % 6,20 % 6,35 %
Volatilità Benchmark 5,47 % 7,94 % 8,15 %
Max drawdown -4,19 % -6,21 % -
Tempo di recupero 69 j 105 j -
DSR 2,96 % 3,75 % -
Sortino 2,73 1,63 -
VAR 95 -0,72 % -1,07 % -
VAR 99 -1,68 % -1,68 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 1,10 -
TEV 3,70 % 4,91 % -
Information ratio (IR) -0,91 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,68 0,67 -
Down Capture Ratio 0,57 0,50 -
Indice Omega 1,77 1,46 -
Reattività
Beta 0,63 0,55 -
55,43 62,59 -
Beta bull 0,61 0,57 -
Beta bear 0,74 0,49 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,53 -
Kurtosis 0,78 2,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market