Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 8,64 % -3,85 % -9,61 % 1,67 % 11,79 % 15,58 % 21,92 % 83,03 % - -
Categoria 0,69 % 0,50 % -0,91 % 5,30 % 8,65 % 10,07 % 15,03 % 38,16 % 38,62 % 94,01 %
Delta 7,95 % -4,35 % -8,70 % -3,63 % 3,14 % 5,50 % 6,88 % 44,87 % - -
Benchmark* 0,47 % 0,29 % -0,17 % 6,00 % 11,92 % 12,80 % 20,00 % 58,25 % 75,97 % 160,66 %
Delta 8,18 % -4,13 % -9,44 % -4,33 % -0,13 % 2,78 % 1,92 % 24,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,39 % 31,38 % 47,42 % - - - - -
Categoria 5,66 % 16,49 % 14,22 % -16,11 % 22,92 % 8,59 % 25,62 % -7,61 %
Delta 5,73 % 14,89 % 33,19 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,32 % 5,16 % 27,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,22 % 29,63 % -
Categoria 19,26 % 12,35 % 7,15 %
Delta 28,96 % 17,28 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 23,59 % 12,26 % -
Rischio
Volatilità 20,81 % 19,62 % -
Volatilità Categoria 8,56 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -10,90 % -25,95 % -
Tempo di recupero 47 j 205 j -
DSR 11,81 % 13,23 % -
Sortino 3,92 2,02 -
VAR 95 -4,17 % -4,66 % -
VAR 99 -5,94 % -5,94 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,22 1,36 -
TEV 16,59 % 12,84 % -
Information ratio (IR) 1,42 0,95 -
Up Capture Ratio 1,47 1,31 -
Down Capture Ratio 0,99 1,09 -
Indice Omega 1,89 1,59 -
Reattività
Beta 1,38 1,14 -
39,45 57,99 -
Beta bull 1,50 0,97 -
Beta bear 2,03 1,16 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,69 -
Kurtosis -0,03 2,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR