Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,92 % -1,67 % -4,11 % -4,98 % -5,63 % -4,98 % -14,22 % -2,65 % - -
Categoria -0,27 % -0,65 % -2,32 % -2,41 % -2,37 % -2,41 % -7,28 % -3,18 % -2,48 % 12,93 %
Delta -0,65 % -1,02 % -1,79 % -2,57 % -3,26 % -2,57 % -6,93 % 0,53 % - -
Benchmark* 0,39 % -0,34 % -2,11 % 1,46 % 3,95 % 1,46 % 6,00 % 53,18 % 29,40 % 49,38 %
Delta -1,32 % -1,33 % -2,01 % -6,44 % -9,58 % -6,44 % -20,21 % -55,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,64 % 12,35 % 2,58 % - - - - -
Categoria -5,97 % 6,67 % -1,34 % -4,19 % 8,14 % -2,18 % 9,78 % 1,65 %
Delta -4,67 % 5,68 % 3,92 % - - - - -
Benchmark* 1,39 % 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 %
Delta -12,03 % -11,34 % -17,02 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,16 % 0,37 % -
Categoria -5,67 % -0,96 % 0,40 %
Delta -4,49 % 1,32 % -
Benchmark* 2,54 % 13,68 % 6,66 %
Delta -12,70 % -13,31 % -
Rischio
Volatilità 8,77 % 6,74 % -
Volatilità Categoria 5,85 % 4,41 % 5,31 %
Volatilità Benchmark 11,06 % 8,88 % 9,98 %
Max drawdown -13,77 % -15,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,33 % 5,16 % -
Sortino -1,67 -0,52 -
VAR 95 -2,35 % -1,40 % -
VAR 99 -3,21 % -3,20 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,39 -0,40 -
TEV 8,76 % 7,65 % -
Information ratio (IR) -1,45 -1,74 -
Up Capture Ratio 0,28 0,32 -
Down Capture Ratio 0,73 0,56 -
Indice Omega 0,59 0,86 -
Reattività
Beta 0,50 0,42 -
39,89 30,25 -
Beta bull 0,50 0,31 -
Beta bear 0,47 0,48 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,40 -
Kurtosis 0,47 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index