Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,42 % 3,83 % -2,99 % -0,12 % 22,10 % 24,95 % 72,48 % 169,47 % - -
Categoria 1,30 % 0,56 % 2,51 % 6,30 % 26,85 % 23,88 % 56,48 % 59,65 % 85,15 % 120,31 %
Delta 3,12 % 3,27 % -5,50 % -6,43 % -4,75 % 1,08 % 16,00 % 109,83 % - -
Benchmark* 1,16 % 1,40 % 4,72 % 1,06 % 21,85 % 17,59 % 31,37 % 43,59 % 46,77 % 104,38 %
Delta 3,26 % 2,44 % -7,71 % -1,18 % 0,25 % 7,36 % 41,11 % 125,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 51,99 % 6,25 % 34,71 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 26,19 % 3,87 % 36,69 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 40,77 % 5,74 % 23,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,22 % 41,06 % -
Categoria 54,89 % 17,26 % 13,24 %
Delta 9,33 % 23,80 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 32,99 % 27,03 % -
Rischio
Volatilità 42,36 % 39,09 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,58 % 14,94 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -30,79 % -40,69 % -
Tempo di recupero 104 j 198 j -
DSR 25,92 % 24,30 % -
Sortino 2,40 1,57 -
VAR 95 -7,81 % -7,81 % -
VAR 99 -15,46 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 0,97 -
TEV 41,25 % 35,00 % -
Information ratio (IR) 0,80 0,77 -
Up Capture Ratio 0,74 1,25 -
Down Capture Ratio -0,36 0,64 -
Indice Omega 1,63 1,40 -
Reattività
Beta 0,67 1,09 -
6,86 19,94 -
Beta bull 0,98 1,11 -
Beta bear 1,87 1,48 -
Asimmetria
Skewness 0,05 0,20 -
Kurtosis 1,10 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR