Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,30 % 0,11 % -3,55 % 0,44 % 2,43 % 0,44 % 11,70 % 35,17 % - -
Categoria 1,04 % -0,01 % -3,46 % -1,57 % 0,42 % -1,57 % 8,53 % 31,15 % 31,47 % 86,30 %
Delta 0,26 % 0,12 % -0,09 % 2,00 % 2,01 % 2,00 % 3,17 % 4,01 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,24 % -3,14 % -0,91 % 1,57 % -0,91 % 11,54 % 51,44 % 65,78 % 152,21 %
Delta 0,74 % -0,13 % -0,40 % 1,34 % 0,85 % 1,34 % 0,17 % -16,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,40 % 17,49 % 18,65 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta -2,20 % 1,02 % 4,49 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,67 % -8,73 % -0,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,42 % 12,70 % -
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta 2,90 % 1,50 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 2,41 % -3,70 % -
Rischio
Volatilità 15,23 % 13,19 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,46 % -20,53 % -
Tempo di recupero 147 j 320 j -
DSR 11,57 % 9,31 % -
Sortino 0,64 1,04 -
VAR 95 -2,29 % -2,85 % -
VAR 99 -8,82 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,73 -
TEV 4,38 % 3,78 % -
Information ratio (IR) 0,55 -0,98 -
Up Capture Ratio 0,94 0,96 -
Down Capture Ratio 0,86 1,06 -
Indice Omega 1,25 1,32 -
Reattività
Beta 0,91 0,98 -
92,71 91,83 -
Beta bull 1,04 1,04 -
Beta bear 0,87 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,75 -
Kurtosis 6,11 3,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR