Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 2,38 % 7,95 % 6,55 % 20,51 % 7,87 % 26,32 % 39,06 % - -
Categoria 0,63 % 1,86 % 7,09 % 6,91 % 18,17 % 7,00 % 24,48 % 37,86 % 23,48 % 44,05 %
Delta -0,10 % 0,52 % 0,86 % -0,35 % 2,34 % 0,87 % 1,85 % 1,19 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,52 % 7,48 % 6,66 % 18,84 % 7,27 % 26,84 % 42,27 % 27,87 % 51,82 %
Delta 0,03 % 0,85 % 0,47 % -0,11 % 1,67 % 0,60 % -0,52 % -3,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,11 % 13,24 % 5,17 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,13 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta 1,21 % 0,11 % -0,97 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,98 % -1,10 % -0,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,11 % 11,73 % -
Categoria 15,91 % 11,65 % 4,27 %
Delta 1,21 % 0,08 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -0,98 % -0,97 % -
Rischio
Volatilità 13,97 % 13,04 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -17,56 % -17,56 % -
Tempo di recupero 182 j 182 j -
DSR 10,08 % 8,99 % -
Sortino 1,48 0,97 -
VAR 95 -3,97 % -2,95 % -
VAR 99 -5,84 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,67 -
TEV 2,23 % 1,69 % -
Information ratio (IR) -0,44 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,95 0,97 -
Down Capture Ratio 0,95 0,98 -
Indice Omega 1,43 1,27 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
97,61 98,37 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,98 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,28 -
Kurtosis 1,79 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR