Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % -0,76 % -10,01 % -21,71 % -6,54 % 17,86 % 45,62 % 205,83 % - -
Categoria -0,06 % -0,75 % -1,75 % 0,18 % 9,48 % 9,64 % 13,78 % 39,47 % 35,28 % 93,29 %
Delta 0,66 % -0,01 % -8,25 % -21,89 % -16,02 % 8,22 % 31,84 % 166,36 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,25 % -1,33 % 2,20 % 13,05 % 13,13 % 18,32 % 58,46 % 71,25 % 158,08 %
Delta 0,81 % -0,51 % -8,68 % -23,91 % -19,59 % 4,72 % 27,30 % 147,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 73,27 % 51,31 % 7,78 % - - - - -
Categoria 5,73 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,97 % 8,59 % 25,66 % -7,67 %
Delta 67,54 % 34,85 % -6,34 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 66,20 % 25,09 % -11,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,50 % 45,44 % -
Categoria 16,84 % 12,64 % 6,57 %
Delta 28,66 % 32,79 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 24,49 % 27,89 % -
Rischio
Volatilità 49,47 % 36,78 % -
Volatilità Categoria 9,25 % 11,01 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -44,87 % -44,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 32,11 % 22,89 % -
Sortino 1,35 1,86 -
VAR 95 -10,39 % -7,25 % -
VAR 99 -18,15 % -12,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 1,16 -
TEV 44,38 % 32,22 % -
Information ratio (IR) 0,55 0,87 -
Up Capture Ratio 2,37 1,62 -
Down Capture Ratio 2,19 0,98 -
Indice Omega 1,41 1,51 -
Reattività
Beta 2,78 1,41 -
33,06 25,44 -
Beta bull 3,42 1,92 -
Beta bear 4,56 1,25 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,11 -
Kurtosis -0,05 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR