Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 1,32 % 6,15 % 4,30 % 13,10 % 6,22 % 19,35 % 20,60 % - -
Categoria 0,63 % 1,86 % 7,09 % 6,91 % 18,17 % 7,00 % 24,48 % 37,86 % 23,48 % 44,05 %
Delta 0,16 % -0,54 % -0,95 % -2,61 % -5,07 % -0,79 % -5,13 % -17,26 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,52 % 7,48 % 6,66 % 18,84 % 7,27 % 26,84 % 42,27 % 27,87 % 51,82 %
Delta 0,28 % -0,21 % -1,33 % -2,36 % -5,74 % -1,06 % -7,49 % -21,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,20 % 11,27 % -4,16 % - - - - -
Categoria 15,91 % 13,13 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta -2,71 % -1,86 % -10,30 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,90 % -3,07 % -10,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,20 % 6,48 % -
Categoria 15,91 % 11,65 % 4,27 %
Delta -2,71 % -5,17 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -4,90 % -6,22 % -
Rischio
Volatilità 14,34 % 14,22 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -19,08 % -20,10 % -
Tempo di recupero 141 j 283 j -
DSR 9,86 % 9,89 % -
Sortino 1,11 0,35 -
VAR 95 -3,23 % -3,03 % -
VAR 99 -5,89 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,24 -
TEV 5,04 % 5,39 % -
Information ratio (IR) -0,97 -1,15 -
Up Capture Ratio 0,86 0,93 -
Down Capture Ratio 0,92 1,07 -
Indice Omega 1,31 1,11 -
Reattività
Beta 0,94 0,99 -
88,04 85,65 -
Beta bull 1,17 1,04 -
Beta bear 0,89 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,06 -
Kurtosis 1,50 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR