Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,42 % 0,07 % -3,71 % -3,36 % -0,33 % -2,77 % 9,23 % 50,29 % - -
Categoria 2,17 % -0,16 % -3,75 % -3,62 % -0,87 % -3,11 % 8,40 % 43,27 % 52,39 % 146,38 %
Delta 0,25 % 0,23 % 0,04 % 0,26 % 0,54 % 0,35 % 0,83 % 7,02 % - -
Benchmark* 2,83 % 0,26 % -3,20 % -3,18 % -0,32 % -2,51 % 10,34 % 55,02 % 72,99 % 189,59 %
Delta -0,41 % -0,19 % -0,50 % -0,18 % -0,01 % -0,25 % -1,12 % -4,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,79 % 31,62 % 19,83 % - - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta 0,19 % 4,90 % 0,81 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,94 % -0,88 % -2,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,92 % 16,03 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta -0,13 % 1,99 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -0,50 % -1,06 % -
Rischio
Volatilità 18,17 % 14,65 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -18,03 % -22,39 % -
Tempo di recupero 176 j 276 j -
DSR 14,63 % 10,64 % -
Sortino -0,01 1,22 -
VAR 95 -4,47 % -2,84 % -
VAR 99 -10,42 % -7,26 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,89 -
TEV 3,11 % 2,97 % -
Information ratio (IR) -0,16 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 0,97 0,97 -
Indice Omega 1,04 1,40 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
97,18 95,95 -
Beta bull 0,97 0,95 -
Beta bear 0,97 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,54 -1,17 -
Kurtosis 6,16 5,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR