Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 3,72 % 2,22 % 1,48 % 16,15 % 12,76 % 14,46 % 19,47 % - -
Categoria 0,53 % 2,28 % 3,73 % 2,14 % 8,66 % 6,39 % 13,00 % 31,19 % 33,74 % 57,20 %
Delta -0,60 % 1,44 % -1,51 % -0,66 % 7,49 % 6,36 % 1,46 % -11,72 % - -
Benchmark* -0,52 % 2,61 % 3,31 % 0,63 % 9,08 % 5,96 % 12,65 % 37,47 % 42,00 % 68,91 %
Delta 0,45 % 1,11 % -1,09 % 0,85 % 7,07 % 6,80 % 1,81 % -18,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,11 % -5,66 % 18,99 % - - - - -
Categoria 10,97 % 6,17 % 11,91 % -12,35 % 17,25 % 2,61 % 18,49 % -9,46 %
Delta -3,86 % -11,83 % 7,08 % - - - - -
Benchmark* 15,04 % 6,95 % 13,71 % -11,72 % 18,53 % -0,96 % 21,32 % -8,05 %
Delta -7,93 % -12,61 % 5,28 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,57 % 6,66 % -
Categoria 13,55 % 8,46 % 5,54 %
Delta 5,02 % -1,79 % -
Benchmark* 13,98 % 9,74 % 7,15 %
Delta 4,58 % -3,08 % -
Rischio
Volatilità 17,75 % 16,13 % -
Volatilità Categoria 8,82 % 8,65 % 8,98 %
Volatilità Benchmark 9,74 % 10,07 % 10,95 %
Max drawdown -13,11 % -20,23 % -
Tempo di recupero - 616 j -
DSR 11,59 % 11,26 % -
Sortino 1,43 0,33 -
VAR 95 -3,80 % -3,35 % -
VAR 99 -6,04 % -6,04 % -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,23 -
TEV 10,44 % 10,65 % -
Information ratio (IR) 0,44 -0,29 -
Up Capture Ratio 1,64 1,19 -
Down Capture Ratio 1,74 1,36 -
Indice Omega 1,47 1,11 -
Reattività
Beta 1,58 1,22 -
75,68 58,38 -
Beta bull 1,71 1,25 -
Beta bear 1,19 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,15 -
Kurtosis -0,05 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Europa è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market