Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,35 % 0,69 % -0,77 % -0,48 % -0,59 % -1,11 % 11,66 % - -
Categoria 0,09 % 0,33 % 0,42 % -1,16 % -0,83 % -1,21 % -1,57 % 11,01 % -0,92 % 5,05 %
Delta 0,06 % 0,02 % 0,27 % 0,39 % 0,35 % 0,62 % 0,46 % 0,65 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,38 % 0,62 % -0,86 % -0,48 % -0,49 % -0,89 % 12,99 % -0,22 % 7,17 %
Delta 0,04 % -0,03 % 0,08 % 0,10 % 0,00 % -0,10 % -0,21 % -1,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,53 % 3,87 % 7,77 % - - - - -
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 0,00 % -0,48 % 0,62 % - - - - -
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta -0,50 % -0,79 % -0,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,28 % 3,50 % -
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 0,25 % 0,10 % -
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta -0,28 % -0,47 % -
Rischio
Volatilità 2,85 % 3,28 % -
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -3,16 % -3,16 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,34 % 2,20 % -
Sortino -1,42 0,31 -
VAR 95 -0,75 % -0,62 % -
VAR 99 -1,13 % -1,13 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,17 0,21 -
TEV 0,27 % 0,42 % -
Information ratio (IR) -1,04 -1,13 -
Up Capture Ratio 1,01 1,03 -
Down Capture Ratio 1,05 1,12 -
Indice Omega 0,66 1,08 -
Reattività
Beta 1,03 1,07 -
R² 99,21 98,80 -
Beta bull 1,04 1,09 -
Beta bear 1,04 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,29 0,25 -
Kurtosis 0,41 1,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index