Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -0,45 % -5,06 % -1,32 % -4,37 % -2,35 % 0,99 % 14,13 % - -
Categoria -0,78 % -1,36 % -8,30 % 5,25 % 9,55 % 4,03 % 19,97 % 43,93 % 20,22 % 48,33 %
Delta 0,25 % 0,91 % 3,24 % -6,56 % -13,92 % -6,38 % -18,98 % -29,80 % - -
Benchmark* -0,58 % -1,42 % -8,37 % 5,62 % 10,67 % 4,74 % 21,57 % 49,74 % 27,01 % 58,05 %
Delta 0,05 % 0,97 % 3,31 % -6,94 % -15,04 % -7,08 % -20,58 % -35,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,00 % 6,22 % 6,82 % - - - - -
Categoria 15,88 % 13,14 % 6,08 % -16,81 % 6,38 % 8,24 % 20,75 % -12,34 %
Delta -12,88 % -6,91 % 0,75 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -15,10 % -8,12 % 0,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,65 % 6,33 % -
Categoria 29,88 % 15,51 % 5,75 %
Delta -24,23 % -9,18 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -26,60 % -10,98 % -
Rischio
Volatilità 9,13 % 8,91 % -
Volatilità Categoria 13,52 % 12,18 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -6,74 % -8,41 % -
Tempo di recupero 135 j 384 j -
DSR 6,23 % 5,32 % -
Sortino 0,58 0,62 -
VAR 95 -1,97 % -1,86 % -
VAR 99 -2,59 % -2,99 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,37 -
TEV 10,96 % 11,89 % -
Information ratio (IR) -2,43 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,37 0,35 -
Down Capture Ratio 0,55 0,31 -
Indice Omega 1,16 1,20 -
Reattività
Beta 0,41 0,32 -
42,04 22,67 -
Beta bull 0,32 0,30 -
Beta bear 0,40 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,03 1,31 -
Kurtosis 0,08 7,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR