Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,07 % -0,21 % -0,26 % 2,29 % 5,99 % 2,29 % 22,89 % 18,97 % - -
Categoria 1,49 % -0,55 % -1,76 % -1,67 % -4,68 % -1,67 % 10,86 % 9,34 % -19,89 % 19,60 %
Delta -0,42 % 0,34 % 1,50 % 3,95 % 10,67 % 3,95 % 12,03 % 9,63 % - -
Benchmark* 1,32 % -1,09 % -0,72 % -5,71 % -12,90 % -5,71 % -1,91 % 15,94 % -21,48 % 7,06 %
Delta -0,25 % 0,89 % 0,46 % 8,00 % 18,89 % 8,00 % 24,80 % 3,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,91 % 22,23 % -13,71 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,75 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -1,74 % 5,34 % 4,61 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,06 % -4,79 % 0,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,15 % 5,85 % -
Categoria 13,86 % 4,39 % -3,72 %
Delta 6,29 % 1,46 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta 18,97 % -1,36 % -
Rischio
Volatilità 14,17 % 18,54 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -13,07 % -27,39 % -
Tempo di recupero 131 j 586 j -
DSR 9,35 % 10,79 % -
Sortino 1,93 0,26 -
VAR 95 -3,16 % -3,24 % -
VAR 99 -5,93 % -5,51 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 0,15 -
TEV 14,29 % 15,18 % -
Information ratio (IR) 1,33 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,55 0,50 -
Down Capture Ratio 0,20 0,45 -
Indice Omega 1,55 1,09 -
Reattività
Beta 0,50 0,60 -
43,81 59,20 -
Beta bull 0,56 0,82 -
Beta bear 0,65 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,46 2,06 -
Kurtosis 1,06 12,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR