Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % 0,26 % -0,24 % 2,33 % 5,77 % 2,33 % 22,68 % 18,96 % - -
Categoria 1,49 % -0,55 % -1,76 % -1,67 % -4,68 % -1,67 % 10,86 % 9,34 % -19,89 % 19,60 %
Delta -0,68 % 0,81 % 1,53 % 4,00 % 10,45 % 4,00 % 11,81 % 9,62 % - -
Benchmark* 1,32 % -1,09 % -0,72 % -5,71 % -12,90 % -5,71 % -1,91 % 15,94 % -21,48 % 7,06 %
Delta -0,51 % 1,36 % 0,49 % 8,04 % 18,67 % 8,04 % 24,59 % 3,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,08 % 22,82 % -14,22 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,75 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -1,57 % 5,94 % 4,10 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,11 % -4,19 % 0,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,31 % 5,95 % -
Categoria 13,86 % 4,39 % -3,72 %
Delta 6,45 % 1,56 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta 19,12 % -1,26 % -
Rischio
Volatilità 13,94 % 18,37 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -11,84 % -27,62 % -
Tempo di recupero 134 j 586 j -
DSR 9,46 % 10,71 % -
Sortino 1,93 0,27 -
VAR 95 -3,34 % -3,34 % -
VAR 99 -5,90 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 0,16 -
TEV 13,46 % 15,01 % -
Information ratio (IR) 1,42 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,60 0,51 -
Down Capture Ratio 0,24 0,46 -
Indice Omega 1,59 1,09 -
Reattività
Beta 0,52 0,60 -
49,57 60,09 -
Beta bull 0,45 0,81 -
Beta bear 0,68 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,62 2,09 -
Kurtosis 1,30 12,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR