Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 3,10 % 2,58 % 14,07 % 9,79 % 6,79 % 17,01 % 10,23 % - -
Categoria 0,42 % 2,16 % 3,28 % 15,23 % 3,01 % 0,94 % 4,35 % 9,76 % 20,46 % 34,08 %
Delta -0,71 % 0,94 % -0,70 % -1,16 % 6,78 % 5,85 % 12,66 % 0,47 % - -
Benchmark* 0,47 % 2,41 % 3,52 % 17,11 % 6,16 % 4,16 % 7,03 % 20,09 % 30,06 % 50,23 %
Delta -0,77 % 0,69 % -0,94 % -3,03 % 3,63 % 2,64 % 9,98 % -9,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,86 % -5,62 % - - - - - -
Categoria 16,30 % -0,74 % -15,95 % 5,57 % 15,61 % 20,55 % -13,02 % 22,15 %
Delta -0,44 % -4,88 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -3,23 % -9,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,27 % 1,99 % -
Categoria 2,11 % 2,24 % 3,86 %
Delta 13,16 % -0,25 % -
Benchmark* 5,07 % 5,14 % 5,55 %
Delta 10,20 % -3,16 % -
Rischio
Volatilità 19,64 % 18,56 % -
Volatilità Categoria 16,36 % 14,54 % 14,72 %
Volatilità Benchmark 17,39 % 15,50 % 16,10 %
Max drawdown -18,08 % -22,14 % -
Tempo di recupero - 812 j -
DSR 13,18 % 13,24 % -
Sortino 0,93 -0,06 -
VAR 95 -3,22 % -4,30 % -
VAR 99 -9,21 % -5,67 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 -0,04 -
TEV 8,17 % 7,75 % -
Information ratio (IR) 1,25 -0,41 -
Up Capture Ratio 1,11 1,06 -
Down Capture Ratio 0,93 1,15 -
Indice Omega 1,29 1,02 -
Reattività
Beta 1,03 1,09 -
82,74 83,16 -
Beta bull 1,07 1,08 -
Beta bear 1,03 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,07 -
Kurtosis 2,99 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR