Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 3,06 % 2,86 % 14,79 % 9,53 % 6,64 % 17,00 % 10,03 % - -
Categoria 0,42 % 2,16 % 3,28 % 15,23 % 3,01 % 0,94 % 4,35 % 9,76 % 20,46 % 34,08 %
Delta -0,71 % 0,90 % -0,41 % -0,45 % 6,52 % 5,70 % 12,65 % 0,26 % - -
Benchmark* 0,47 % 2,41 % 3,52 % 17,11 % 6,16 % 4,16 % 7,03 % 20,09 % 30,06 % 50,23 %
Delta -0,76 % 0,65 % -0,66 % -2,32 % 3,37 % 2,48 % 9,97 % -10,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,42 % -5,97 % - - - - - -
Categoria 16,30 % -0,74 % -15,95 % 5,57 % 15,61 % 20,55 % -13,02 % 22,15 %
Delta 0,12 % -5,24 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -2,67 % -9,99 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,46 % 1,73 % -
Categoria 2,11 % 2,24 % 3,86 %
Delta 12,36 % -0,52 % -
Benchmark* 5,07 % 5,14 % 5,55 %
Delta 9,40 % -3,42 % -
Rischio
Volatilità 19,75 % 18,08 % -
Volatilità Categoria 16,36 % 14,54 % 14,72 %
Volatilità Benchmark 17,39 % 15,50 % 16,10 %
Max drawdown -18,23 % -21,98 % -
Tempo di recupero - 812 j -
DSR 13,36 % 12,87 % -
Sortino 0,86 -0,08 -
VAR 95 -3,45 % -3,94 % -
VAR 99 -9,41 % -5,39 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 -0,06 -
TEV 7,46 % 6,89 % -
Information ratio (IR) 1,26 -0,50 -
Up Capture Ratio 1,13 1,03 -
Down Capture Ratio 0,95 1,12 -
Indice Omega 1,29 1,01 -
Reattività
Beta 1,05 1,08 -
85,95 85,96 -
Beta bull 1,09 1,09 -
Beta bear 1,10 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,07 -
Kurtosis 2,98 1,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR