Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,13 % 1,54 % 4,34 % 14,39 % 3,42 % 3,42 % 4,04 % 20,46 % - -
Categoria 0,31 % 2,11 % 4,63 % 14,84 % 1,96 % 1,24 % 5,60 % 10,09 % 19,86 % 34,56 %
Delta 0,82 % -0,57 % -0,29 % -0,45 % 1,46 % 2,18 % -1,56 % 10,37 % - -
Benchmark* 0,22 % 2,21 % 5,10 % 16,66 % 4,69 % 4,39 % 8,14 % 20,36 % 29,20 % 50,60 %
Delta 0,91 % -0,67 % -0,75 % -2,27 % -1,27 % -0,97 % -4,10 % 0,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,49 % 8,50 % - - - - - -
Categoria 16,30 % -0,74 % -15,95 % 5,57 % 15,61 % 20,55 % -13,02 % 22,15 %
Delta -7,81 % 9,24 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -10,60 % 4,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,82 % 6,03 % -
Categoria 2,11 % 2,24 % 3,86 %
Delta 0,71 % 3,78 % -
Benchmark* 5,07 % 5,14 % 5,55 %
Delta -2,25 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 13,61 % 12,05 % -
Volatilità Categoria 16,36 % 14,54 % 14,72 %
Volatilità Benchmark 17,39 % 15,50 % 16,10 %
Max drawdown -18,14 % -18,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,93 % 8,53 % -
Sortino -0,02 0,38 -
VAR 95 -3,05 % -2,83 % -
VAR 99 -5,28 % -3,97 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,27 -
TEV 9,92 % 9,82 % -
Information ratio (IR) -0,23 0,09 -
Up Capture Ratio 0,66 0,64 -
Down Capture Ratio 0,69 0,57 -
Indice Omega 1,01 1,13 -
Reattività
Beta 0,64 0,60 -
67,61 59,85 -
Beta bull 0,56 0,50 -
Beta bear 0,63 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,31 -
Kurtosis 0,17 0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR