Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,74 % 2,75 % -3,40 % 8,15 % 14,48 % 16,90 % 26,01 % 51,15 % - -
Categoria 0,69 % 0,50 % -0,91 % 5,30 % 8,65 % 10,07 % 15,03 % 38,16 % 38,62 % 94,01 %
Delta 4,05 % 2,25 % -2,49 % 2,85 % 5,83 % 6,83 % 10,97 % 12,99 % - -
Benchmark* 0,47 % 0,29 % -0,17 % 6,00 % 11,92 % 12,80 % 20,00 % 58,25 % 75,97 % 160,66 %
Delta 4,27 % 2,47 % -3,23 % 2,16 % 2,56 % 4,10 % 6,01 % -7,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,02 % 21,51 % 26,75 % - - - - -
Categoria 5,66 % 16,49 % 14,22 % -16,11 % 22,92 % 8,59 % 25,62 % -7,61 %
Delta -2,64 % 5,02 % 12,52 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,05 % -4,71 % 7,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,39 % 17,25 % -
Categoria 19,26 % 12,35 % 7,15 %
Delta 16,13 % 4,90 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 10,75 % -0,12 % -
Rischio
Volatilità 16,88 % 18,40 % -
Volatilità Categoria 8,56 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -12,41 % -28,79 % -
Tempo di recupero 95 j 252 j -
DSR 10,19 % 13,02 % -
Sortino 3,28 1,10 -
VAR 95 -3,37 % -4,13 % -
VAR 99 -4,13 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 0,78 -
TEV 13,53 % 12,49 % -
Information ratio (IR) 0,79 -0,01 -
Up Capture Ratio 1,09 1,05 -
Down Capture Ratio 0,73 1,06 -
Indice Omega 1,75 1,31 -
Reattività
Beta 1,07 1,03 -
35,85 53,94 -
Beta bull 1,39 0,94 -
Beta bear 1,10 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,66 -
Kurtosis -0,69 1,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR