Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,79 % -4,36 % -4,97 % 11,18 % 14,16 % 11,18 % 49,70 % 116,93 % - -
Categoria 1,04 % -0,01 % -3,46 % -1,57 % 0,42 % -1,57 % 8,53 % 31,15 % 31,47 % 86,30 %
Delta 0,75 % -4,34 % -1,52 % 12,75 % 13,74 % 12,75 % 41,17 % 85,77 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,24 % -3,14 % -0,91 % 1,57 % -0,91 % 11,54 % 51,44 % 65,78 % 152,21 %
Delta 1,23 % -4,60 % -1,83 % 12,09 % 12,59 % 12,09 % 38,16 % 65,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,02 % 31,95 % 20,98 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta 27,42 % 15,48 % 6,81 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 25,95 % 5,73 % 1,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,93 % 30,11 % -
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta 41,41 % 18,91 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 40,93 % 13,71 % -
Rischio
Volatilità 25,40 % 19,79 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -15,11 % -18,59 % -
Tempo di recupero 87 j 105 j -
DSR 15,10 % 12,29 % -
Sortino 3,04 2,20 -
VAR 95 -4,33 % -4,05 % -
VAR 99 -10,30 % -7,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,81 1,37 -
TEV 19,46 % 13,53 % -
Information ratio (IR) 2,10 1,01 -
Up Capture Ratio 1,69 1,34 -
Down Capture Ratio 0,82 1,07 -
Indice Omega 1,78 1,62 -
Reattività
Beta 1,01 1,12 -
41,28 53,93 -
Beta bull 1,07 1,18 -
Beta bear 0,82 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,02 -
Kurtosis 1,49 2,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR