Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 0,28 % -6,52 % -14,60 % -7,70 % 6,47 % 15,07 % 96,03 % - -
Categoria -0,06 % -0,75 % -1,75 % 0,18 % 9,48 % 9,64 % 13,78 % 39,47 % 35,28 % 93,29 %
Delta 0,67 % 1,03 % -4,76 % -14,78 % -17,18 % -3,17 % 1,28 % 56,56 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,25 % -1,33 % 2,20 % 13,05 % 13,13 % 18,32 % 58,46 % 71,25 % 158,08 %
Delta 0,82 % 0,53 % -5,19 % -16,80 % -20,74 % -6,67 % -3,25 % 37,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,02 % 31,95 % 20,98 % - - - - -
Categoria 5,73 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,97 % 8,59 % 25,66 % -7,67 %
Delta 27,29 % 15,49 % 6,86 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 25,95 % 5,73 % 1,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,79 % 25,74 % -
Categoria 16,84 % 12,64 % 6,57 %
Delta 2,95 % 13,10 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -1,23 % 8,20 % -
Rischio
Volatilità 32,71 % 24,32 % -
Volatilità Categoria 9,25 % 11,01 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -28,71 % -28,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,55 % 15,93 % -
Sortino 0,82 1,44 -
VAR 95 -7,04 % -5,37 % -
VAR 99 -10,79 % -10,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,94 -
TEV 26,64 % 17,97 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,46 -
Up Capture Ratio 1,82 1,42 -
Down Capture Ratio 2,39 1,35 -
Indice Omega 1,26 1,44 -
Reattività
Beta 2,22 1,28 -
48,19 47,68 -
Beta bull 2,22 1,44 -
Beta bear 3,21 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,16 -
Kurtosis 0,11 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR