Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,47 % 18,05 % 13,83 % 25,28 % 18,05 % 50,03 % 136,11 % - -
Categoria -0,15 % 0,25 % 1,82 % 1,15 % 6,35 % 1,82 % 4,80 % 35,58 % 44,32 % 80,99 %
Delta 0,49 % 0,22 % 16,23 % 12,68 % 18,93 % 16,23 % 45,23 % 100,53 % - -
Benchmark* -0,55 % -0,13 % 0,88 % 0,21 % 7,57 % 0,88 % 4,66 % 54,93 % 82,64 % 139,17 %
Delta 0,89 % 0,60 % 17,18 % 13,62 % 17,71 % 17,18 % 45,37 % 81,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,02 % 31,95 % 20,98 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta 27,38 % 15,48 % 6,79 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 25,95 % 5,73 % 1,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,02 % 28,53 % -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta 27,38 % 16,53 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 25,95 % 11,22 % -
Rischio
Volatilità 21,52 % 17,92 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -18,59 % -18,59 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 14,25 % 11,73 % -
Sortino 2,16 2,17 -
VAR 95 -4,33 % -3,51 % -
VAR 99 -10,30 % -7,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 1,42 -
TEV 15,98 % 11,57 % -
Information ratio (IR) 1,62 0,97 -
Up Capture Ratio 1,37 1,23 -
Down Capture Ratio 0,73 0,97 -
Indice Omega 1,66 1,68 -
Reattività
Beta 0,90 1,05 -
45,45 58,49 -
Beta bull 0,85 1,10 -
Beta bear 0,84 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,55 -
Kurtosis 2,25 2,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR