Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 3,98 % -1,74 % 8,10 % 26,15 % 8,10 % 23,48 % 26,07 % - -
Categoria 0,45 % 1,49 % 0,12 % 16,08 % 24,57 % 16,08 % 45,01 % 47,14 % 82,17 % 132,33 %
Delta -0,15 % 2,49 % -1,85 % -7,97 % 1,58 % -7,97 % -21,53 % -21,07 % - -
Benchmark* 1,72 % 3,93 % -3,08 % 12,29 % 18,40 % 12,29 % 23,90 % 33,70 % 49,25 % 114,70 %
Delta -1,43 % 0,05 % 1,34 % -4,19 % 7,75 % -4,19 % -0,42 % -7,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,40 % 9,24 % -17,36 % - - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -4,63 % 6,93 % -15,28 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,18 % 8,73 % -28,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,14 % 9,01 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta -13,74 % -4,65 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 4,99 % -3,24 % -
Rischio
Volatilità 21,94 % 19,06 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -15,81 % -20,94 % -
Tempo di recupero 200 j 568 j -
DSR 16,31 % 13,68 % -
Sortino 1,78 0,44 -
VAR 95 -4,98 % -4,42 % -
VAR 99 -11,70 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 0,31 -
TEV 15,79 % 15,99 % -
Information ratio (IR) 0,32 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,95 0,72 -
Down Capture Ratio 0,75 0,66 -
Indice Omega 1,68 1,16 -
Reattività
Beta 0,93 0,73 -
48,46 34,22 -
Beta bull 0,53 0,58 -
Beta bear 1,25 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,62 -
Kurtosis 5,46 2,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR