Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,21 % 0,54 % -0,18 % 12,36 % 12,61 % 17,32 % 59,00 % - -
Categoria 0,21 % 1,80 % 3,80 % 2,58 % 18,74 % 16,81 % 29,51 % 60,29 % 68,34 % 130,04 %
Delta -0,48 % -1,59 % -3,26 % -2,76 % -6,38 % -4,21 % -12,19 % -1,29 % - -
Benchmark* -0,21 % 0,66 % 0,93 % -0,86 % 13,52 % 13,02 % 19,31 % 68,32 % 80,02 % 141,70 %
Delta -0,06 % -0,45 % -0,38 % 0,68 % -1,16 % -0,42 % -1,99 % -9,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,03 % 20,28 % 19,51 % - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta -11,42 % 10,62 % 8,02 % - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta -5,43 % -0,05 % 0,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,82 % 16,85 % -
Categoria 34,21 % 15,55 % 10,72 %
Delta -7,38 % 1,30 % -
Benchmark* 29,37 % 19,26 % 12,94 %
Delta -2,55 % -2,41 % -
Rischio
Volatilità 13,26 % 14,22 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 12,74 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 14,20 % 14,54 %
Max drawdown -10,14 % -19,98 % -
Tempo di recupero - 323 j -
DSR 7,29 % 9,76 % -
Sortino 3,41 1,42 -
VAR 95 -2,25 % -2,52 % -
VAR 99 -4,12 % -4,56 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,87 0,97 -
TEV 2,49 % 2,55 % -
Information ratio (IR) -1,03 -0,94 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 0,96 1,03 -
Indice Omega 1,86 1,40 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
96,54 96,80 -
Beta bull 0,99 0,96 -
Beta bear 1,11 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,81 -
Kurtosis -0,08 3,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR