Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % 3,00 % 1,54 % -0,75 % -1,75 % 2,40 % 6,18 % 8,18 % - -
Categoria 0,66 % 1,56 % 1,75 % 2,72 % -4,05 % -2,68 % 5,61 % 10,49 % 47,80 % 72,70 %
Delta 0,29 % 1,43 % -0,21 % -3,47 % 2,31 % 5,08 % 0,57 % -2,30 % - -
Benchmark* 0,58 % 2,35 % 3,28 % 6,05 % -2,32 % 0,28 % 10,65 % 14,43 % 63,59 % 87,95 %
Delta 0,37 % 0,65 % -1,74 % -6,80 % 0,58 % 2,12 % -4,47 % -6,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,06 % 7,83 % - - - - - -
Categoria 13,22 % 12,11 % -18,51 % 25,81 % 11,08 % 26,44 % -10,65 % 8,85 %
Delta 1,84 % -4,28 % - - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta 0,03 % -3,90 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,89 % 1,89 % -
Categoria 0,08 % 4,25 % 9,12 %
Delta 1,80 % -2,36 % -
Benchmark* 2,57 % 5,25 % 11,16 %
Delta -0,68 % -3,36 % -
Rischio
Volatilità 12,28 % 12,67 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 14,26 % 14,73 %
Volatilità Benchmark 19,39 % 16,06 % 16,39 %
Max drawdown -13,52 % -20,08 % -
Tempo di recupero - 699 j -
DSR 8,97 % 9,17 % -
Sortino -0,10 -0,11 -
VAR 95 -2,15 % -2,53 % -
VAR 99 -6,36 % -4,73 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 -0,08 -
TEV 10,93 % 8,72 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,60 0,69 -
Down Capture Ratio 0,55 0,72 -
Indice Omega 1,08 1,00 -
Reattività
Beta 0,54 0,66 -
73,16 70,77 -
Beta bull 0,54 0,66 -
Beta bear 0,49 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,23 -
Kurtosis 2,67 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR