Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,22 % -1,47 % 24,34 % 6,85 % -22,55 % 15,02 % 68,16 % 263,11 % - -
Categoria 0,20 % 0,28 % 5,98 % 3,27 % 4,02 % 4,63 % 19,60 % 39,77 % 38,25 % 92,62 %
Delta 1,02 % -1,74 % 18,36 % 3,59 % -26,57 % 10,39 % 48,56 % 223,34 % - -
Benchmark* 0,29 % 1,01 % 6,79 % 5,59 % 5,79 % 6,42 % 25,61 % 61,53 % 76,77 % 162,86 %
Delta 0,93 % -2,47 % 17,55 % 1,27 % -28,34 % 8,60 % 42,55 % 201,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,42 % 53,03 % 263,36 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,50 % 14,22 % -16,09 % 22,93 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -5,21 % 36,53 % 249,14 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -6,65 % 26,81 % 243,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 54,00 % 45,32 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,58 %
Delta 45,97 % 36,22 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 42,17 % 30,70 % -
Rischio
Volatilità 58,67 % 64,69 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -48,11 % -59,68 % -
Tempo di recupero - 284 j -
DSR 35,65 % 38,21 % -
Sortino 1,46 1,11 -
VAR 95 -10,76 % -11,89 % -
VAR 99 -20,21 % -15,51 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 0,65 -
TEV 52,89 % 60,03 % -
Information ratio (IR) 0,80 0,51 -
Up Capture Ratio 3,00 2,73 -
Down Capture Ratio 2,17 1,98 -
Indice Omega 1,38 1,35 -
Reattività
Beta 1,90 2,25 -
24,15 20,11 -
Beta bull 3,54 3,68 -
Beta bear 0,54 1,10 -
Asimmetria
Skewness 0,19 0,44 -
Kurtosis 0,16 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR