Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % 1,73 % 8,15 % 3,26 % 2,41 % 3,15 % 23,14 % 59,43 % - -
Categoria 0,61 % 0,09 % 5,63 % 2,71 % 3,70 % 4,28 % 19,30 % 39,31 % 37,79 % 91,90 %
Delta 0,36 % 1,64 % 2,52 % 0,55 % -1,28 % -1,13 % 3,84 % 20,12 % - -
Benchmark* 1,22 % 1,00 % 6,54 % 5,28 % 5,67 % 6,11 % 25,52 % 60,92 % 76,26 % 161,76 %
Delta -0,25 % 0,73 % 1,61 % -2,02 % -3,25 % -2,96 % -2,39 % -1,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,53 % 27,70 % 22,48 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta -0,11 % 11,21 % 8,27 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,54 % 1,48 % 3,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,05 % 13,39 % -
Categoria 8,04 % 9,10 % 5,57 %
Delta 1,01 % 4,29 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -2,79 % -1,23 % -
Rischio
Volatilità 15,21 % 13,79 % -
Volatilità Categoria 12,50 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -10,82 % -21,12 % -
Tempo di recupero 39 j 255 j -
DSR 11,40 % 9,86 % -
Sortino 0,62 1,05 -
VAR 95 -3,06 % -3,06 % -
VAR 99 -8,99 % -6,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,75 -
TEV 4,17 % 3,92 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,98 1,03 -
Down Capture Ratio 1,06 1,09 -
Indice Omega 1,15 1,31 -
Reattività
Beta 0,96 1,03 -
92,61 91,99 -
Beta bull 1,07 1,04 -
Beta bear 0,85 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,79 -
Kurtosis 6,28 3,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR