Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -2,95 % -1,85 % 4,49 % 15,13 % 11,71 % 40,83 % 43,86 % - -
Categoria -0,18 % -3,08 % -4,61 % 0,12 % 4,15 % 2,82 % 19,82 % 25,06 % -15,28 % 14,82 %
Delta -0,10 % 0,13 % 2,76 % 4,37 % 10,98 % 8,89 % 21,00 % 18,80 % - -
Benchmark* -0,88 % -2,80 % -6,35 % -7,42 % -9,44 % -8,98 % -2,26 % 20,13 % -20,53 % -6,14 %
Delta 0,59 % -0,15 % 4,50 % 11,91 % 24,58 % 20,70 % 43,09 % 23,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,36 % 22,39 % -13,40 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -0,16 % 5,53 % 4,85 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 1,38 % -4,62 % 0,88 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,74 % 13,90 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 19,53 % 4,29 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 42,41 % 5,20 % -
Rischio
Volatilità 11,69 % 18,39 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -6,96 % -19,92 % -
Tempo di recupero 39 j 420 j -
DSR 6,29 % 10,35 % -
Sortino 6,96 1,06 -
VAR 95 -3,04 % -3,36 % -
VAR 99 -3,45 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,75 0,59 -
TEV 11,76 % 14,97 % -
Information ratio (IR) 3,60 0,35 -
Up Capture Ratio 0,80 0,56 -
Down Capture Ratio -0,04 0,40 -
Indice Omega 3,05 1,29 -
Reattività
Beta 0,50 0,60 -
40,03 59,42 -
Beta bull 0,44 0,78 -
Beta bear 0,73 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,23 1,94 -
Kurtosis 1,02 11,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR