Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 0,97 % -0,42 % -1,54 % 6,03 % 0,26 % 3,37 % 62,97 % - -
Categoria -0,38 % 0,46 % -0,09 % -0,67 % 5,33 % 0,44 % 1,74 % 48,66 % 71,89 % 138,65 %
Delta 0,01 % 0,50 % -0,34 % -0,87 % 0,70 % -0,19 % 1,63 % 14,30 % - -
Benchmark* -0,36 % 0,94 % -0,26 % -1,30 % 6,07 % 0,42 % 3,07 % 61,33 % 94,31 % 177,89 %
Delta -0,01 % 0,03 % -0,16 % -0,24 % -0,05 % -0,17 % 0,30 % 1,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,17 % 32,71 % 22,92 % - - - - -
Categoria 2,71 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,41 % 30,69 % -1,94 %
Delta 1,46 % 6,04 % 3,91 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,45 % 0,20 % 0,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,17 % 19,33 % -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,65 %
Delta 1,46 % 3,64 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta 0,45 % 0,50 % -
Rischio
Volatilità 18,55 % 14,74 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -23,05 % -23,05 % -
Tempo di recupero 246 j 246 j -
DSR 14,92 % 10,49 % -
Sortino 0,13 1,55 -
VAR 95 -3,45 % -2,87 % -
VAR 99 -11,30 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 1,10 -
TEV 0,30 % 0,34 % -
Information ratio (IR) 1,51 1,46 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,09 1,55 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,98 99,95 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,78 -1,31 -
Kurtosis 7,54 7,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR