Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,56 % 3,36 % 6,98 % 8,89 % 17,94 % 18,88 % 66,66 % -3,89 % - -
Categoria 0,36 % 0,12 % 6,24 % 9,86 % 24,65 % 18,63 % 60,36 % 49,08 % 89,74 % 121,93 %
Delta 1,20 % 3,24 % 0,73 % -0,96 % -6,71 % 0,25 % 6,30 % -52,97 % - -
Benchmark* -0,19 % 0,20 % 12,00 % 7,38 % 20,99 % 16,40 % 39,30 % 37,07 % 52,35 % 112,73 %
Delta 1,76 % 3,16 % -5,02 % 1,52 % -3,05 % 2,47 % 27,36 % -40,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,72 % -21,14 % -23,22 % - - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 3,02 % -23,52 % -21,23 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,50 % -21,65 % -34,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,65 % -3,70 % -
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta 5,80 % -17,29 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 27,60 % -13,24 % -
Rischio
Volatilità 20,44 % 20,89 % -
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -12,26 % -45,14 % -
Tempo di recupero 83 j - -
DSR 11,88 % 15,38 % -
Sortino 4,09 -0,44 -
VAR 95 -4,14 % -4,80 % -
VAR 99 -4,80 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,38 -0,32 -
TEV 22,42 % 19,58 % -
Information ratio (IR) 1,23 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,76 0,58 -
Down Capture Ratio 0,10 0,76 -
Indice Omega 1,89 0,93 -
Reattività
Beta 0,38 0,61 -
12,85 21,01 -
Beta bull 0,22 0,58 -
Beta bear 0,44 0,47 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,02 -
Kurtosis -0,37 -0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR