Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % -0,18 % 6,02 % 0,39 % 2,33 % 1,75 % 11,29 % 29,17 % - -
Categoria 0,81 % -0,45 % 3,82 % 0,85 % 4,01 % 2,54 % 14,09 % 32,73 % 41,61 % 64,08 %
Delta 0,00 % 0,27 % 2,20 % -0,46 % -1,69 % -0,78 % -2,80 % -3,56 % - -
Benchmark* 1,46 % -0,08 % 3,80 % 2,37 % 6,04 % 4,02 % 19,49 % 46,11 % 61,26 % 90,18 %
Delta -0,65 % -0,10 % 2,22 % -1,98 % -3,71 % -2,27 % -8,20 % -16,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,17 % 6,44 % 20,13 % - - - - -
Categoria 17,49 % 6,22 % 16,21 % -13,52 % 21,61 % -0,31 % 24,00 % -14,18 %
Delta -4,32 % 0,22 % 3,92 % - - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -10,88 % -2,73 % 1,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,00 % 6,52 % -
Categoria 7,46 % 8,12 % 6,36 %
Delta -3,47 % -1,60 % -
Benchmark* 12,63 % 11,96 % 9,02 %
Delta -8,63 % -5,44 % -
Rischio
Volatilità 16,44 % 15,02 % -
Volatilità Categoria 15,48 % 13,04 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 16,23 % 13,77 % 15,59 %
Max drawdown -11,98 % -17,69 % -
Tempo di recupero 30 j 217 j -
DSR 12,85 % 10,89 % -
Sortino 0,15 0,32 -
VAR 95 -4,09 % -3,75 % -
VAR 99 -7,00 % -6,79 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,23 -
TEV 5,78 % 5,50 % -
Information ratio (IR) -1,49 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,93 0,97 -
Down Capture Ratio 1,11 1,10 -
Indice Omega 1,01 1,10 -
Reattività
Beta 0,95 1,02 -
87,87 86,62 -
Beta bull 0,94 1,02 -
Beta bear 0,83 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,44 -
Kurtosis 2,08 1,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR