Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,93 % -6,84 % -13,65 % -9,79 % 6,41 % 15,92 % 29,41 % 20,14 % - -
Categoria 0,32 % -0,26 % -1,45 % 4,63 % 7,66 % 9,32 % 14,19 % 37,46 % 37,68 % 92,45 %
Delta 1,62 % -6,58 % -12,19 % -14,41 % -1,25 % 6,59 % 15,22 % -17,32 % - -
Benchmark* -0,50 % 0,09 % -0,84 % 5,81 % 11,40 % 12,28 % 19,72 % 57,66 % 75,15 % 158,90 %
Delta 2,43 % -6,93 % -12,80 % -15,60 % -4,99 % 3,64 % 9,69 % -37,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,05 % -5,75 % 9,89 % -20,86 % - - - -
Categoria 5,66 % 16,49 % 14,22 % -16,11 % 22,92 % 8,59 % 25,62 % -7,61 %
Delta 17,39 % -22,24 % -4,33 % -4,75 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,98 % -31,97 % -9,59 % -7,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 63,68 % 13,13 % -
Categoria 19,26 % 12,35 % 7,15 %
Delta 44,41 % 0,78 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 39,04 % -4,24 % -
Rischio
Volatilità 21,52 % 20,86 % -
Volatilità Categoria 8,56 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -11,61 % -32,59 % -
Tempo di recupero - 779 j -
DSR 13,24 % 14,98 % -
Sortino 4,66 0,68 -
VAR 95 -3,87 % -4,91 % -
VAR 99 -8,24 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,87 0,49 -
TEV 17,13 % 14,35 % -
Information ratio (IR) 2,28 -0,30 -
Up Capture Ratio 1,74 1,17 -
Down Capture Ratio 1,13 1,39 -
Indice Omega 2,11 1,20 -
Reattività
Beta 1,45 1,16 -
40,51 53,69 -
Beta bull 1,20 0,95 -
Beta bear 2,28 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,60 -
Kurtosis 0,88 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR