Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 8,23 % 25,54 % 53,82 % 95,63 % 89,34 % 185,00 % 284,58 % - -
Categoria 0,27 % 2,51 % 3,52 % 2,66 % 19,27 % 16,57 % 29,41 % 59,98 % 67,98 % 128,21 %
Delta 0,50 % 5,72 % 22,02 % 51,16 % 76,37 % 72,78 % 155,58 % 224,60 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,81 % 0,79 % -0,13 % 14,61 % 13,26 % 20,29 % 69,54 % 80,39 % 141,11 %
Delta 0,71 % 6,42 % 24,75 % 53,96 % 81,02 % 76,08 % 164,71 % 215,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 38,91 % 24,81 % 62,57 % - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta 22,46 % 15,14 % 51,07 % - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 28,45 % 4,48 % 43,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 160,47 % 54,28 % -
Categoria 34,21 % 15,55 % 10,72 %
Delta 126,26 % 38,73 % -
Benchmark* 29,37 % 19,26 % 12,94 %
Delta 131,10 % 35,02 % -
Rischio
Volatilità 26,56 % 30,19 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 12,74 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 14,20 % 14,54 %
Max drawdown -13,42 % -37,72 % -
Tempo di recupero 42 j 434 j -
DSR 11,21 % 19,24 % -
Sortino 14,14 2,67 -
VAR 95 -4,37 % -5,90 % -
VAR 99 -5,90 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,97 1,70 -
TEV 21,88 % 23,51 % -
Information ratio (IR) 5,99 1,49 -
Up Capture Ratio 1,94 1,59 -
Down Capture Ratio 0,17 0,97 -
Indice Omega 3,97 1,73 -
Reattività
Beta 1,14 1,39 -
32,60 42,73 -
Beta bull 0,93 1,35 -
Beta bear 1,77 1,67 -
Asimmetria
Skewness 0,37 -0,40 -
Kurtosis 0,58 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR