Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 2,93 % 2,51 % 2,40 % 9,93 % 9,42 % 20,11 % 27,46 % - -
Categoria 0,67 % 2,60 % 6,06 % 4,29 % 18,21 % 16,30 % 29,29 % 56,26 % 58,72 % 79,68 %
Delta 0,13 % 0,33 % -3,55 % -1,89 % -8,29 % -6,88 % -9,19 % -28,80 % - -
Benchmark* -0,33 % 2,34 % 5,25 % 4,04 % 18,16 % 16,44 % 28,94 % 59,42 % 64,19 % 87,68 %
Delta 1,13 % 0,58 % -2,74 % -1,65 % -8,24 % -7,02 % -8,83 % -31,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,02 % 3,94 % 11,82 % -19,02 % - - - -
Categoria 11,41 % 14,26 % 14,45 % -12,64 % 9,67 % 6,30 % 21,60 % -11,78 %
Delta -3,39 % -10,32 % -2,63 % -6,38 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -2,14 % -11,26 % -4,32 % -7,53 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,33 % 9,05 % -
Categoria 26,66 % 15,56 % 8,50 %
Delta -6,33 % -6,51 % -
Benchmark* 26,90 % 16,52 % 9,47 %
Delta -6,57 % -7,47 % -
Rischio
Volatilità 14,21 % 16,30 % -
Volatilità Categoria 13,05 % 15,11 % 14,57 %
Volatilità Benchmark 14,11 % 16,94 % 16,18 %
Max drawdown -12,02 % -20,01 % -
Tempo di recupero - 346 j -
DSR 8,08 % 11,16 % -
Sortino 2,27 0,54 -
VAR 95 -2,44 % -3,42 % -
VAR 99 -3,89 % -5,98 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,37 -
TEV 6,87 % 6,03 % -
Information ratio (IR) -0,96 -1,24 -
Up Capture Ratio 0,89 0,90 -
Down Capture Ratio 0,95 1,01 -
Indice Omega 1,59 1,16 -
Reattività
Beta 0,89 0,90 -
77,84 87,39 -
Beta bull 0,82 0,82 -
Beta bear 0,92 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,23 -0,15 -
Kurtosis -0,32 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR