Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,81 % 0,02 % -1,92 % 4,67 % 6,15 % 4,67 % 18,22 % 60,14 % - -
Categoria 1,04 % -0,01 % -3,46 % -1,57 % 0,42 % -1,57 % 8,53 % 31,15 % 31,47 % 86,30 %
Delta 1,77 % 0,03 % 1,54 % 6,24 % 5,73 % 6,24 % 9,69 % 28,98 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,24 % -3,14 % -0,91 % 1,57 % -0,91 % 11,54 % 51,44 % 65,78 % 152,21 %
Delta 2,25 % -0,23 % 1,22 % 5,58 % 4,57 % 5,58 % 6,68 % 8,70 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,70 % 29,71 % 12,75 % -16,46 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta 1,09 % 13,24 % -1,42 % -0,41 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 3,49 % -6,74 % -3,38 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,03 % 18,75 % -
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta 7,51 % 7,55 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 7,03 % 2,35 % -
Rischio
Volatilità 17,64 % 16,07 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,48 % -21,31 % -
Tempo di recupero 73 j 231 j -
DSR 13,52 % 11,44 % -
Sortino 0,89 1,37 -
VAR 95 -2,51 % -3,16 % -
VAR 99 -10,08 % -7,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,98 -
TEV 6,05 % 6,90 % -
Information ratio (IR) 1,16 0,34 -
Up Capture Ratio 1,11 1,15 -
Down Capture Ratio 0,94 1,15 -
Indice Omega 1,34 1,43 -
Reattività
Beta 1,02 1,13 -
88,27 82,68 -
Beta bull 1,06 1,11 -
Beta bear 1,02 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -0,97 -
Kurtosis 6,21 3,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR