Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,23 % -0,91 % -2,89 % 5,34 % 15,82 % 22,12 % 27,00 % 77,73 % - -
Categoria 0,69 % 0,50 % -0,91 % 5,30 % 8,65 % 10,07 % 15,03 % 38,16 % 38,62 % 94,01 %
Delta 0,54 % -1,42 % -1,98 % 0,04 % 7,17 % 12,05 % 11,96 % 39,57 % - -
Benchmark* 0,47 % 0,29 % -0,17 % 6,00 % 11,92 % 12,80 % 20,00 % 58,25 % 75,97 % 160,66 %
Delta 0,76 % -1,20 % -2,72 % -0,66 % 3,90 % 9,32 % 6,99 % 19,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,66 % 16,49 % 14,22 % -16,11 % 22,92 % 8,59 % 25,62 % -7,61 %
Delta 1,04 % 12,08 % -0,77 % -0,11 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,83 % 23,35 % -
Categoria 19,26 % 12,35 % 7,15 %
Delta 17,57 % 10,99 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 12,19 % 5,97 % -
Rischio
Volatilità 12,55 % 16,24 % -
Volatilità Categoria 8,56 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -9,84 % -21,38 % -
Tempo di recupero 43 j 257 j -
DSR 6,56 % 11,27 % -
Sortino 5,32 1,81 -
VAR 95 -2,28 % -2,84 % -
VAR 99 -4,00 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,78 1,26 -
TEV 7,58 % 7,41 % -
Information ratio (IR) 1,61 0,81 -
Up Capture Ratio 1,17 1,20 -
Down Capture Ratio 0,87 1,13 -
Indice Omega 2,29 1,54 -
Reattività
Beta 1,06 1,10 -
63,73 79,91 -
Beta bull 1,13 1,05 -
Beta bear 1,00 1,05 -
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,90 -
Kurtosis 0,48 3,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR