Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % -1,46 % 3,90 % 10,93 % 23,33 % 20,17 % 28,52 % 79,24 % - -
Categoria 0,68 % 0,38 % 2,57 % 4,63 % 9,58 % 6,93 % 14,50 % 39,64 % 43,40 % 90,26 %
Delta 0,00 % -1,83 % 1,34 % 6,30 % 13,75 % 13,23 % 14,02 % 39,60 % - -
Benchmark* 1,21 % 0,81 % 4,32 % 7,70 % 12,40 % 9,62 % 20,86 % 62,93 % 83,43 % 158,88 %
Delta -0,54 % -2,27 % -0,41 % 3,23 % 10,93 % 10,55 % 7,66 % 16,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,47 % 14,22 % -16,09 % 22,92 % 8,59 % 25,65 % -7,63 %
Delta 1,06 % 12,10 % -0,77 % -0,13 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,07 % 21,08 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 15,63 % 9,35 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 9,55 % 3,89 % -
Rischio
Volatilità 13,45 % 16,11 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,06 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -9,84 % -21,38 % -
Tempo di recupero 43 j 257 j -
DSR 6,98 % 11,26 % -
Sortino 4,74 1,61 -
VAR 95 -2,28 % -2,84 % -
VAR 99 -4,00 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,46 1,12 -
TEV 7,22 % 7,33 % -
Information ratio (IR) 1,32 0,53 -
Up Capture Ratio 1,16 1,17 -
Down Capture Ratio 0,93 1,13 -
Indice Omega 2,25 1,51 -
Reattività
Beta 1,06 1,10 -
71,44 79,94 -
Beta bull 1,06 1,03 -
Beta bear 1,15 1,06 -
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,91 -
Kurtosis 0,32 3,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR