Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,09 % -0,03 % -2,82 % 14,81 % 21,55 % 27,29 % 75,64 % - -
Categoria -0,06 % -0,75 % -1,75 % 0,18 % 9,48 % 9,64 % 13,78 % 39,47 % 35,28 % 93,29 %
Delta 0,15 % 0,66 % 1,73 % -3,00 % 5,33 % 11,91 % 13,51 % 36,17 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,25 % -1,33 % 2,20 % 13,05 % 13,13 % 18,32 % 58,46 % 71,25 % 158,08 %
Delta 0,30 % 0,16 % 1,30 % -5,01 % 1,76 % 8,41 % 8,97 % 17,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,73 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,97 % 8,59 % 25,66 % -7,67 %
Delta 0,96 % 12,11 % -0,67 % -0,15 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,59 % 20,89 % -
Categoria 16,84 % 12,64 % 6,57 %
Delta 10,75 % 8,25 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 6,57 % 3,35 % -
Rischio
Volatilità 13,35 % 16,26 % -
Volatilità Categoria 9,25 % 11,01 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -9,84 % -21,38 % -
Tempo di recupero 43 j 257 j -
DSR 7,87 % 11,36 % -
Sortino 3,25 1,59 -
VAR 95 -2,84 % -3,27 % -
VAR 99 -4,00 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 1,11 -
TEV 7,87 % 7,60 % -
Information ratio (IR) 0,84 0,44 -
Up Capture Ratio 1,14 1,17 -
Down Capture Ratio 1,00 1,15 -
Indice Omega 1,86 1,50 -
Reattività
Beta 1,05 1,10 -
65,47 78,82 -
Beta bull 0,97 1,04 -
Beta bear 1,20 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,89 -
Kurtosis 0,28 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR