Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % -0,36 % 0,74 % 5,83 % 21,31 % 26,47 % 41,44 % 80,64 % - -
Categoria -0,06 % -0,75 % -1,75 % 0,18 % 9,48 % 9,64 % 13,78 % 39,47 % 35,28 % 93,29 %
Delta -0,74 % 0,39 % 2,49 % 5,65 % 11,83 % 16,83 % 27,65 % 41,17 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,25 % -1,33 % 2,20 % 13,05 % 13,13 % 18,32 % 58,46 % 71,25 % 158,08 %
Delta -0,59 % -0,11 % 2,07 % 3,63 % 8,26 % 13,33 % 23,12 % 22,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,56 % 13,76 % 15,83 % -5,54 % - - - -
Categoria 5,73 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,97 % 8,59 % 25,66 % -7,67 %
Delta 13,83 % -2,70 % 1,71 % 10,53 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,49 % -12,46 % -3,66 % 7,53 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,43 % 22,82 % -
Categoria 16,84 % 12,64 % 6,57 %
Delta 26,59 % 10,18 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 22,41 % 5,28 % -
Rischio
Volatilità 10,47 % 12,52 % -
Volatilità Categoria 9,25 % 11,01 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -6,86 % -17,17 % -
Tempo di recupero 53 j 174 j -
DSR 5,33 % 8,69 % -
Sortino 7,77 2,30 -
VAR 95 -2,13 % -2,15 % -
VAR 99 -2,92 % -4,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,96 1,59 -
TEV 6,57 % 6,36 % -
Information ratio (IR) 3,41 0,83 -
Up Capture Ratio 1,18 0,96 -
Down Capture Ratio 0,55 0,77 -
Indice Omega 3,03 1,75 -
Reattività
Beta 0,82 0,84 -
63,87 77,08 -
Beta bull 0,67 0,74 -
Beta bear 0,83 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -1,43 -
Kurtosis -0,14 7,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR