Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % -0,37 % -1,30 % 8,60 % 20,88 % 21,73 % 31,87 % 39,80 % - -
Categoria 0,07 % -0,18 % 1,85 % 2,82 % 25,06 % 22,35 % 55,06 % 60,25 % 84,17 % 117,59 %
Delta 0,74 % -0,20 % -3,16 % 5,78 % -4,17 % -0,62 % -23,19 % -20,45 % - -
Benchmark* -0,74 % 0,84 % 4,47 % -3,18 % 19,75 % 16,24 % 30,25 % 45,11 % 45,39 % 102,04 %
Delta 1,55 % -1,21 % -5,78 % 11,78 % 1,14 % 5,49 % 1,62 % -5,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -22,81 % 10,52 % -8,10 % 15,25 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,24 % 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,13 % 11,10 % -
Categoria 59,91 % 15,54 % 13,59 %
Delta -27,78 % -4,44 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 1,87 % 0,21 % -
Rischio
Volatilità 13,59 % 12,90 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -7,46 % -14,59 % -
Tempo di recupero 110 j 334 j -
DSR 7,59 % 8,64 % -
Sortino 3,97 0,94 -
VAR 95 -2,45 % -2,40 % -
VAR 99 -4,68 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,22 0,63 -
TEV 22,24 % 17,49 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,01 -
Up Capture Ratio 0,22 0,28 -
Down Capture Ratio -0,36 0,09 -
Indice Omega 1,88 1,25 -
Reattività
Beta -0,08 0,23 -
0,83 8,03 -
Beta bull 0,17 0,23 -
Beta bear -0,36 0,33 -
Asimmetria
Skewness 0,32 -0,25 -
Kurtosis 1,72 2,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR