Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,56 % -0,73 % 8,05 % 21,63 % 22,10 % 30,77 % 39,45 % - -
Categoria 1,30 % 0,56 % 2,51 % 6,30 % 26,85 % 23,88 % 56,48 % 59,65 % 85,15 % 120,31 %
Delta -1,11 % 0,00 % -3,24 % 1,75 % -5,23 % -1,78 % -25,71 % -20,20 % - -
Benchmark* 1,16 % 1,40 % 4,72 % 1,06 % 21,85 % 17,59 % 31,37 % 43,59 % 46,77 % 104,38 %
Delta -0,97 % -0,83 % -5,45 % 6,99 % -0,23 % 4,51 % -0,61 % -4,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,89 % 13,44 % -10,17 % 26,08 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -22,90 % 11,06 % -8,19 % 14,88 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,33 % 12,93 % -20,95 % 31,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,22 % 11,92 % -
Categoria 54,89 % 17,26 % 13,24 %
Delta -24,67 % -5,34 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta -1,00 % -2,10 % -
Rischio
Volatilità 13,76 % 13,46 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,58 % 14,94 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -7,53 % -14,37 % -
Tempo di recupero 110 j 333 j -
DSR 7,34 % 8,73 % -
Sortino 3,85 1,03 -
VAR 95 -1,94 % -2,48 % -
VAR 99 -4,69 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,05 0,67 -
TEV 22,79 % 18,23 % -
Information ratio (IR) -0,04 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,16 0,24 -
Down Capture Ratio -0,51 0,02 -
Indice Omega 1,95 1,26 -
Reattività
Beta -0,10 0,20 -
1,37 5,93 -
Beta bull 0,24 0,25 -
Beta bear -0,20 0,37 -
Asimmetria
Skewness 0,33 -0,06 -
Kurtosis 1,12 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR